ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.08.2006	N 35/1-832-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     У зв'язку зi змiнами назв банкiв, змiнами що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, направляємо для використання в роботi перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.07.06 N 41-210/1309.

     Додатки:
     1. Додаток 1 файл 15074.xls.
     2. Додаток 2 на 1арк.

Директор Департаменту

Н.Овдiєнко

 

Додаток 1

IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В БАНКIВСЬКИХ ЛIЦЕНЗIЯХ ТА ДОЗВОЛАХ НА ЗДIЙСНЕННЯ ОПЕРАЦIЙ, ЯКI МАЮТЬ БАНКИ
за перiод з 20.06.2006 по 20.07.2006

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
			Номер	Дата	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м.Київ i Київська область
1	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європейський банк розвитку та заощаджень"	м.Київ, вул.В. Чорновола, 12-А(пошт Жилянська, 29)	72	05.08.2003	72-1	05.08.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	30.06.2006 банкiвську лiцензiю та письмовий дозвiл повернуто
2	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк"	м.Київ, бульвар Лесi Українки, 26	67	13.12.2001	67-5	27.06.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ" Колишня назва: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"	м.Київ, вул. Предславинська, 28	109	20.06.2006	109-2	20.06.2006	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
4	Акцiонерний Банк "Синтез"	м.Київ, вул. Iвана Кудрi, 5 (для пошти-Хрещатик, 32-а)	30	03.12.2001	30-2	27.06.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
5	Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ"	м.Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24	82	11.01.2002	82-2	20.06.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Волинська область
6	Унi Кредит Банк Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Колишня назва: Банк Пекао (Україна) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю	м.Луцьк, вул. Данила Галицького, 14	176	30.06.2006	176-2	30.06.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Днiпропетровська область
7	Закрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "Кредит-Днiпро"	М.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 17	70	24.12.2002	70-2	14.07.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
8	Закрите акцiонерне товариство "Фiнансовий Союз Банк"	м .Д нi пропетровськ, вул. Артема, будинок 94	208	15.04.2004	208-2	27.06.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Запорiзька область
9	Акцiонерний банк "ТАС-Бiзнесбанк"	М.Запорiжжя, вул. Пiвденноукраїнська, 2а,	84	18.10.2005	84-3	19.01.2006	1, 2, 3, 5, 6, 7	12- зупинено крiм акцiй банку до 01.01.2007 заборонено надання бланкових (незабезпечених) кредитiв до 01.01.2007 обмежено операцiї iз урахування векселiв обсягом заборгованостi за зазначеними операцiями за станом на визначену дату до 01.01.2007 зупинено здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв, крiм їх продажу (зазначене обмеження не розповсюджується на операцiї з державними цiнними паперами) до 01.01.2007
Сумська область
10	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Володимирський"	м.Суми, пл. Незалежностi, 10	199	29.01.2002	199-4	20.06.2006	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати, на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв - кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток,

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв- нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України, -

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12.Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15.Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17.Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. з iнструментами грошового ринку.

     19. з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20. з фiнансовими фьючерсами та опцiонами.

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.