НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання

Л И С Т
м.Київ

Про змiни до деяких нормативних актiв НБУ

     Приймiть до керiвництва в роботi постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.12.98 N 507, зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 23.12.98 за N 813/3253, згiдно з якою:

     1. Внесенi такi змiни i доповнення до Положення про вiдкриття та функцiонування в уповноважених банках України рахункiв банкiв-кореспондентiв в iноземнiй валютi та в гривнях, затвердженого постановою Правлiння вiд 26.03.98 N 118 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.04.98 за N 231/2671:

     1.1. По усьому тексту слова "комерцiйнi банки" змiнюються на слова "уповноваженi банки".

     1.2. Пiдпункт 4.2 доповнюється абзацами такого змiсту: "Для здiйснення контролю за експортно-iмпортними операцiями кошти в гривнях, що надiйшли на адресу резидента, пiдлягають попередньому зарахуванню уповноваженим банком на розподiльчий рахунок.

     Якщо клiєнт не надав до уповноваженого банку документи, потрiбнi останньому для з'ясування стану розрахункiв за цими операцiями, внаслiдок чого банк не може виконати свою контрольну функцiю, то уповноважений банк зараховує кошти в 3-денний строк на поточний рахунок резидента, а до 5 числа наступного мiсяця в довiльнiй письмовiй формi повiдомляє про цей випадок податковий орган за мiсцем реєстрацiї клiєнта".

     1.3. Пiдпункт 4.6 пункту 4 доповнюється абзацом такого змiсту:

     "У разi потреби здiйснення операцiй, якi не входять до перелiку, визначеного у пiдпунктах 4.3 та 4.4, Нацiональний банк України приймає окреме рiшення за кожним таким випадком".

     2. Внесенi доповнення до Iнструкцiї про порядок здiйснення розрахункiв у iноземнiй валютi за експортно-iмпортними операцiями на умовах вiдстрочки платежiв чи поставок, затвердженої наказом Нацiонального банку України вiд 14.06.94 N 85 iз змiнами i доповненнями:

     2.1. Абзац четвертий пункту 3 доповнюється пiсля слiв "в iншiй валютi" словами "першої групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України чи в гривнях".

     Пункт 2 цiєї постанови набуває чинностi через десять днiв пiсля її державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України, тобто з 03.01.99 р., а пункт 1 набуває чинностi з 01.03.99.

     При цьому втрачає чиннiсть пункт 3 листа НБУ вiд 14.09.98 N 13-111/1588.

     3. Для зручностi в роботi надсилаємо повний текст Положення про вiдкриття та функцiонування в уповноважених банках України рахункiв банкiв-кореспондентiв в iноземнiй валютi та в гривнях (iз змiнами та доповненнями).

     4. Звертаємо увагу на виконання вимог пункту 1 цiєї постанови, а саме:

     4.1. розрахунки в гривнях за експортно-iмпортними операцiями резидентiв України мають здiйснюватися лише через уповноваженi банки, за умови наявностi або вiдкриття поточних рахункiв у гривнi (основного чи додаткового);

     4.2. експортно-iмпортнi договори (контракти), де у платiжних реквiзитах українського контрагента вказано N рахунку та назва комерцiйного банку, в якому резидент України має поточний рахунок в гривнях, повиннi бути переоформленi з врахуванням вимог пункту 1 цiєї постанови, а саме: в платiжних реквiзитах необхiдно вказати N рахунку та назву уповноваженого банку, в якому резидент України вiдкрив поточний рахунок в гривнях;

     4.3. у разi надходження коштiв в гривнях за експортно-iмпортними операцiями резидентiв на кореспондентський рахунок комерцiйного банку, який не має лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй, цi кошти не повиннi зараховуватися на власний рахунок резидента, а мають бути поверненi нерезиденту-вiдправнику коштiв протягом наступного банкiвського дня пiсля дня надходження цих коштiв на кореспондентський рахунок комерцiйного банку;

     4.4. уповноваженi банки здiйснюють зарахування коштiв на розподiльчий рахунок в гривнi та контроль за експортно-iмпортними операцiями в гривнi таким чином, як i за експортно-iмпортними операцiями в iноземнiй валютi.

     5. Термiново довести змiст цього листа до комерцiйних банкiв, а останнiм - до своїх клiєнтiв.