НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та лiцензування

     У зв'язку з численними зверненнями банкiв Нацiональний банк України роз'яснює порядок виконання вимог листа НБУ вiд 12.05.2009 N 13-116/3170-9003 щодо надання реєстрiв операцiй клiєнтiв, якi передбачають iмпорт продукцiї (робiт, послуг), що здiйснюється без увезення iз-за кордону на територiю України.

     Реєстр формується уповноваженим банком - юридичною особою (далi - банк) за клiєнтами-резидентами (у розрiзi регiонiв) та надсилається територiальним управлiнням Нацiонального банку України (далi - теруправлiння) засобами електронного зв'язку до 12-ї години 10 числа мiсяця наступного за звiтним у виглядi таблицi в форматi EXCEL з iменем файлу, що вiдповiдає тризначному коду банку вiдповiдно до поля GLB з довiдника RCUKRU.dbf (далi - код банку). Теруправлiння надсилають реєстри та узагальненi висновки за ними Департаменту з питань запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму (адреса - 480umn@u0h2) та Департаменту валютного контролю та лiцензування (адреса - 28wcon@u0h0) до 12-ї години 20 числа мiсяця наступного за звiтним з iменем файлу, що вiдповiдає двозначному коду областi за довiдником KODOBL.dbf.

     За вiдсутностi в звiтному перiодi iмпортних операцiй без увезення товару в Україну банк надсилає теруправлiнню засобами електронного зв'язку текстове повiдомлення, в якому зазначається цей факт.

     Реєстри формуються за iмпортними операцiями без увезення товару в Україну, якi вiдображаються у колонцi 5 "Мета переказу" форми статистичної звiтностi N 555 "Звiт про переказ безготiвкової iноземної валюти" з цифровим кодом мети переказу iноземної валюти - 25 (за операцiєю, пов'язаною з iмпортом товарiв без увезення їх на митну територiю України);

     Пропонується банкам зазначати в реєстрi (таблицi в форматi EXCEL) таку iнформацiю:

     A - код банку;

     B - скорочена назва банку;

     C - найменування резидента;

     D - код резидента за ЄДРПОУ/ДРФО;

     E - код областi резидента за довiдником KODOBL.dbf;

     F - дата переказу коштiв в оплату товару в форматi ДДММРРРР;

     G - цифровий код валюти переказу;

     H - сума переказу коштiв в оплату товару в цiлих одиницях валюти (без центiв тощо);

     I - номер, дата, сума iмпортного договору (N ___, ДДММРРРР, цифровий код валюти¹, сума);

     J - цифровий код товарної групи згiдно з поясненням щодо заповнення колонки 18 форми N 538;

     K - назва товару;

     L - код мети купiвлi товару: 1 - для власного споживання за межами України, 2 - для подальшого перепродажу нерезиденту, 3 - для подальшого перепродажу резиденту, 4 - купiвля товару, що знаходиться на територiї України, 5 - iнша мета;

     M - мета використання товару за межами України (для коду мети купiвлi товару 1);

     N - документ, що пiдтверджує пiдстави для використання товару за межами України (назва, N ___, ДДММРРРРР), - для коду мети купiвлi товару 1;

     O - найменування нерезидента-контрагента;

     P - код² країни мiсцезнаходження нерезидента-контрагента;

     Q - найменування банку нерезидента-контрагента;

     R - код² країни мiсцезнаходження банку нерезидента-контрагента;

____________
     ¹ Згiдно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют i фондiв", затвердженим наказом Державного комiтету України з стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 28.01.2000 N 73.
     ² Згiдно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн свiту", затвердженим наказом Державного комiтету України з стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 28.01.2000 N 73.