ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 25.01.2006 р.	N 11/3-35/722-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.12.2005 N 41-210/2779.

     Додаток: на 3 арк.

Заступник Голови Служби

П. Пашко

 

Додаток 1

IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ В БАНКIВСЬКИХ ЛIЦЕНЗIЯХ ТА ДОЗВОЛАХ НА ЗДIЙСНЕННЯ ОПЕРАЦIЙ, ЯКI МАЮТЬ БАНКИ
за перiод з 21.11.2005 по 19.12.2005

N з/п	Назва банку	Юридична адреса	Банкiвська лiцензiя		Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
			Номер	Дата	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
м. Київ i Київська область
1	Акцiонерний банк "Енергобанк"	м. Київ, вулиця Лютеранська, 9/9	46	17.12.2001	46-1	17.12.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*	11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно до спецiальних лiцензiйних вимог - еквiвалента 10 млн. євро
2	Акцiонерний поштово-пенсiйний банк "Аваль"	м. Київ, вул. Лєскова, буд. N 9	10	03.12.2001	10-4	30.11.2005	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3	Вiдкрите акцiонерне товариство "Український кредитно-торговий банк"	м. Київ-111, вул. Щербакова, 35	25	14.03.2003	25-3	30.11.2005	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4	Акцiонерний банк "Нацiональнi iнвестицiї"	м. Київ, вул. Володимирська, 54	78	14.12.2001	78-1	14.12.2001	1,* 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1 - обмежено в частинi здiйснення валютно-обмiнних операцiй пунктами обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi агентських договорiв, до 23.05.2006
5	Закрите акцiонерне товариство "Європейський банк рацiонального фiнансування" Колишня назва: Закрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "Донкредитiнвест"	м. Київ, вул. Володимирська/пров. Рильський, 18/2	155	21.11.2005	155-2	21.11.2005	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
6	Закрите акцiонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК"	м. Київ, вул. Богданiвська, 24	197	19.09.2001	197-1	19.09.2001	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
7	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА"	м. Київ, пр. Героїв Сталiнграду, 6.21/38, Лiтера А	219	08.04.2005	219-2	14.12.2005	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Днiпропетровська область
8	Акцiонерний комерцiйний банк "Новий"	м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 93	112	14.12.2001	112-3	16.01.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	обмежено обсяг вкладень в цiннi папери, якi облiковуються зазначеними в рiшеннi балансовими рахунками, на рiвнi визначеної рiшенням суми до 01.05.2006, обмежено обсяг незабезпечених заставою кредитiв (крiм мiжбанкiвських позик) на рiвнi не бiльше 20 % регулятивного капiталу до 01.05.2006
9	Закрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Радабанк"	м. Днiпропетровськ, пр. Кiрова, 46	166	24.12.2001	166-2	16.01.2003	1, 2, 3, 5, 6, 7
Одеська область
10	Акцiонерний комерцiйний банк "ПОРТО-ФРАНКО"	м. Одеса, вул. Пушкiнська, буд. 10	129	03.01.2002	129-3	14.12.2005	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Харкiвська область
11	Вiдкрите акцiонерне товариство "РЕАЛ БАНК"	м. Харкiв, проспект Ленiна, 60-а	20	10.07.2002	20-2	06.12.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Додаток 2

НУМЕРАЦIЯ ОПЕРАЦIЙ

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв - нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України. 

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. З iнструментами грошового ринку.

     19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.

     20. З фiнансовими фьючерсами та опцiонами.

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.