НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент банкiвського нагляду

     В доповнення до листiв Нацiонального банку України вiд 01.12.2004 N 45-012/692-12499 та вiд 02.12.2004 N 45-012/694-12583 повiдомляємо, що iнформацiя щодо прийнятих заявок на купiвлю iноземної валюти (доларiв США, ЄВРО та росiйських рублiв) має надаватись за формами (iз змiнами та доповненнями), що надаються в додатках 1, 2 та 3 до цього листа.

     Одночасно повiдомляємо, що починаючи з 08.12.2004 iнформацiя за вказаними формами має подаватись по клiєнтах, загальний обсяг заявок яких (у кожному з видiв валют - долари США, ЄВРО чи росiйськi рублi) становить еквiвалент понад 50000 дол. США. Вiдповiдно, у рядку "Iншi", зазначається iнформацiя про заявки клiєнтiв, обсяг яких (за кожним окремим клiєнтом) не перевищує 50000 дол. США (або еквiвалент у ЄВРО чи росiйських рублях).

     Колонка 8 додаткiв (Умови оплати контракту та наявнiсть ВМД) заповнюється наступним чином:

     - у разi, якщо оплата за зовнiшньоекономiчним контрактом здiйснюється по факту поставки товару, у колонцi 8 зазначаються номери та дати вантажних митних декларацiй, на пiдставi яких здiйснюється платiж;

     - у разi, якщо оплата за зовнiшньоекономiчним контрактом здiйснюється у виглядi передплати, у колонцi 8 зазначається лише "передплата".

     Слiд зазначити, що у випадку, якщо банк здiйснює купiвлю iноземної валюти на МВРУ для закриття вiдкритої валютної позицiї, у колонцi 3 додаткiв за вказаною позицiєю надається загальна сума iноземної валюти, що пiдлягає пiдтвердженню на Торговельнiй сесiї, у колонцi 4 додаткiв вказується "для закриття вiдкритої валютної позицiї", а також (у разi наявностi) зазначається загальна сума iноземної валюти, що купується банком для виконання зобов'язань перед клiєнтами за депозитними договорами, строк виконання яких вже настав. При цьому, у колонцi 4 додаткiв вказуються також дати та номери зазначених депозитних договорiв.

     Колонка 9 додаткiв банком не заповнюється.

     Наголошуємо, що до банкiв, якi неналежним чином вiдображають iнформацiю у колонках 6, 7 та 8 додаткiв (пiд час надання iнформацiї про шляхи використання клiєнтами кредитних коштiв при купiвлi iноземної валюти за пунктами 2.13 (а) та 2.13 (ж), будуть застосовуватись обмеження щодо участi у Торговельнiй сесiї.

     Додатки: файли у форматi EXCEL.