ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 08.07.2004 р.	N 25/4-41.16/8532-ЕП

 

	Начальникам регiональних митниць
	Начальникам митниць
	Начальнику iнформацiйного забезпечення та митної статистики

Щодо перелiку уповноважених банкiв

     Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням перелiку операцiй, якi здiйснюються на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 19.05.2004 N 41-210/2566.

Заступник Голови Служби

А. Войцещук

 

Додаток 1

Iнформацiя про змiни та доповнення в банкiвських лiцензiях та дозволах на здiйснення операцiй, якi мають банки за перiод з 20.04.2004 по 18.05.2004

Назва та юридична адреса банку	Банкiвська лiцензiя		Дозвiл на здiйснення операцiй		Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2	Заходи впливу, якi вжито до банкiв
	Номер	Дата	Номер	Дата
м. Київ i Київська область
Вiдкрите акцiонерне товариство "Український Професiйний банк" м. Київ, вул. М. Раскової, 15	132	04.10.2001	132-2	23.04.2004	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європейський банк розвитку та заощаджень", м. Київ, вул. В. Чорновола, 12-а (пошта Жилянська, 29)	72	05.08.2003	72-1	05.08.2003	1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8	4 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам еквiваленту 5 млн. євро
Акцiонерний комерцiйний банк "Юнекс", м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44	56	25.02.2002	56-1	25.02.2002	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11*	11 - зупинено до встановлення стабiльного (щоденно протягом мiсяця) розмiру регулятивного капiталу банку вiдповiдно спецiальним лiцензiйним вимогам еквiваленту 10 млн. євро, зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних осiб як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi строком до розгляду матерiалiв наступного комплексного iнспектування, зупинено вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кор-тiв, у т. ч. переказ грош. коштiв з цих рах-в за допомогою плат-них iнстр-тiв та зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкриття та ведення поточних рах-в фiз. осiб як у нац., так i в iн. валютi на строк до розгляду матерiалiв наступного комплексного iнспектування
Закрите акцiонерне товариство "ТАС-IНВЕСТБАНК", м. Київ, вул. Пушкiнська, 42/4	40	26.10.2001	40-1	26.10.2001	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйний банк "Столиця"(новостворений), м. Київ, просп. Героїв Сталiнграда, 12-г	212	23.04.2004	212-1	23.04.2004	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Днiпропетровська область
Закрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Радабанк", м. Днiпропетровськ, пр. Кiрова, 46/1	166	24.12.2001	166-2	16.01.2003	1, 2, 3, 5, 6, 7	Окремi операцiї здiйснюються банком вiдповiдно до рiшення Комiсiї ТУ НБУ до 01.01.2005
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КласикБанк", м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39-а	110	31.10.2001	110-3	23.04.2004	1, 2, 3, 5, 6, 7
Iвано-Франкiвська область
Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Захiдбудгазбанк", м. Iвано-Франкiвськ, вул. Незалежностi, 93-а	101	17.02.2003	101-1	17.02.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	23.04.2004 лiцензiю вiдкликано
Харкiвська область
Акцiонерний комерцiйний банк "Європейський", м. Харкiв, Червононошкiльна наб., 24	90			25.12.2001	1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8*	4 - зупинено до 01.01.2005 зупинено приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у нацiональнiй та iноземнiй валютi до 01.01.2005, обмежено випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток у межах залишку за балансом станом на 26.12.2003 без права вiдкриття нових карткових рахункiв фiзичним особам у нац. та iн. валютi до 01.01.2005, обмежено неторговельнi операцiї в частинi виплати готiвкової iноземної валюти за платiжними картками в межах залишку за балансом станом на 26.12.2003 до 01.01.2005, зупинено розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власний ризик у частинi операцiй з фiзичними особами в нацiональнiй та iноземнiй валютi до 01.01.2005 8 - обмежено в частинi залучення коштiв до 01.01.2005
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнновацiйно-промисловий банк", м. Харкiв, вул. Клочiвська, 3	68	04.08.2003	68-1	04.08.2003	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Додаток 2

Нумерацiя операцiй

     Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:

     1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

     2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

     3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

     Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:

     1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

     2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);

     3Н - лiзинг;

     4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

     5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

     6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;

     7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

     Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiональною банку України:

     Операцiї з валютними цiнностями:

     1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.

     2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.

     3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.

     4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.

     5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.

     7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.

     8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.

     9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.

     10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.

     11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.

     12. Емiсiя власних цiнних паперiв.

     13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.

     14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).

     15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.

     16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.

     17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.

     Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

     18. з iнструментами грошового ринку;

     19. з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;

     20. з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами;

     21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.

     Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:

     22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

     23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.